现金管理-企业脑官网

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现金管理基本原则
第一，开户单位库存现金一律实行限额管理。
第二，不准擅自坐支现金。坐支现金容易打乱现金收支渠道，不利于开户银行对企业的现金进行有效地监督和管理。
第三，企业收入的现金不准作为储蓄存款存储。
第四，收入现金应及时送存银行，企业的现金收入应于当天送存开户银行，确有困难的，应由开户银行确定送存时间。
第五，严格按照国家规定的开支范围使用现金，结算金额超过起点的，不得使用现金。
第六，不准编造用途套取现金。企业在国家规定的现金使用范围和限额内需要现金，应从开户银行提取，提取时应写明用途，不得编造用途套取现金。
第七，企业之间不得相互借用现金。
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如在服务过程中有任何问题可通过以下渠道进行反馈，我们将第一时间为您处理：
1.电话反馈：拨打24小时售后服务热线：400-165-9298进行反馈
2.微信反馈：搜索关注企业脑微信公众服务号“企业脑”留言反馈
3.邮件反馈：将您遇到的问题发送到qiyenao@163.com
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